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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1786	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022.	0,00	3.311,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022.	3.311,50
31/03/2022	REF FOLHA FERIAS MES 04/2022		3.311,50
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			43,07
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			131,69
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			209,27
05/04/2022	Pagamento de Empenho 1786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.927,47
TOTAL		3.311,50	3.311,50	3.311,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/03/2022	43,07		Lançada
INSS FL PGTO	31/03/2022	131,69		Lançada
INSS FL PGTO	31/03/2022	209,27		Lançada
TOTAL		384,03