Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2652 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Juros e encargos ref financiamento programa Pró-Transporte efe mes de junho/2022 cfe contrato 518.184-96 |
1.681,73 |
1.681,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
Juros e encargos ref financiamento programa Pró-Transporte efe mes de junho/2022 cfe contrato 518.184-96 |
1.681,73 |
|
|
25/05/2022 |
Juros e encargos ref financiamento programa Pró-Transporte efe mes de junho/2022 cfe contrato 518.184-96
|
|
1.681,73 |
|
20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
|
|
1.681,73 |
TOTAL |
1.681,73 |
1.681,73 |
1.681,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.