| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: folha agosto | 0,00 | 3.632,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: folha agosto | 3.632,22 | ||
| 03/08/2022 | REF FOLHA FERIAS MES 08/2022 | 3.632,22 | ||
| 03/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 24,21 | ||
| 03/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 342,57 | ||
| 03/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 468,98 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.796,46 | ||
| TOTAL | 3.632,22 | 3.632,22 | 3.632,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 03/08/2022 | 24,21 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 03/08/2022 | 342,57 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 03/08/2022 | 468,98 | Lançada | |
| TOTAL | 835,76 |
