Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOMAVILLA & LANER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO USO DA AGUA -POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA AGUA BRANCA |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
PROJETO PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO USO DA AGUA -POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA AGUA BRANCA |
3.500,00 |
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| 13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/328; |
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3.500,00 |
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| 13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2022
SOMAVILLA & LANER LTDA - 6066 |
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3.430,00 |
| 13/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4923/2022 |
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70,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/09/2022 |
70,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,00 |
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