Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Juros e taxas de administralção e crédito ref contrato Pro-Transporte nº 518.184-96 |
3.803,16 |
3.803,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
Juros e taxas de administralção e crédito ref contrato Pro-Transporte nº 518.184-96 |
3.803,16 |
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| 27/09/2022 |
Juros e taxas de administralção e crédito ref contrato Pro-Transporte nº 518.184-96
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|
3.803,16 |
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| 26/10/2022 |
REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE VALOR A MENOR |
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-3.803,16 |
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| 27/10/2022 |
REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE VALOR A MENOR |
-3.803,16 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
