Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Habitações Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT CASA PADRÃO POPULAR |
38.122,17 |
38.122,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
KIT CASA PADRÃO POPULAR |
38.122,17 |
|
|
| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43276840; |
|
33.122,17 |
|
| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20223; |
|
5.000,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2022
MICHELE FERREIRA ME - 5773 |
|
|
37.847,17 |
| 03/11/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5597/2022 |
|
|
175,00 |
| 03/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5597/2022 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
38.122,17 |
38.122,17 |
38.122,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
03/11/2022 |
175,00 |
|
Lançada |
| ISS |
03/11/2022 |
100,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
275,00 |
|
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