Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5629 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Rural |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Habitações Rurais |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT CASA PADRÃO POPULAR |
38.122,17 |
38.122,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2022 |
KIT CASA PADRÃO POPULAR |
38.122,17 |
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26/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20225; |
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5.000,00 |
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26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44538312; |
|
33.122,17 |
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27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2022
MICHELE FERREIRA ME - 5773 |
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37.847,17 |
27/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5629/2022 |
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100,00 |
27/12/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5629/2022 |
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175,00 |
TOTAL |
38.122,17 |
38.122,17 |
38.122,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/12/2022 |
100,00 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
27/12/2022 |
175,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
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275,00 |
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