Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6030 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA STO ANTONIO REF MES DE OUTUBRO/2022 |
11.331,18 |
11.331,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA STO ANTONIO REF MES DE OUTUBRO/2022 |
11.331,18 |
|
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| 09/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/299; |
|
11.331,18 |
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| 14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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|
10.730,63 |
| 14/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6030/2022 |
|
|
226,62 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6030/2022 |
|
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373,93 |
| TOTAL |
11.331,18 |
11.331,18 |
11.331,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/11/2022 |
226,62 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
14/11/2022 |
373,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
600,55 |
|
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