Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6149 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DA CAIXA D AGUA (PEDREIRA) |
7.985,00 |
7.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
TROCA DA CAIXA D AGUA (PEDREIRA) |
7.985,00 |
|
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| 29/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/103; |
|
7.985,00 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2022
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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7.792,34 |
| 30/11/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6149/2022 |
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192,66 |
| 08/12/2022 |
Cfe. estorno de INSS serviços de terceiros, retido no Empenho 6149/2022 |
|
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-192,66 |
| 12/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2022
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
|
|
0,00 |
| 12/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6149/2022 |
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|
192,66 |
| TOTAL |
7.985,00 |
7.985,00 |
7.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
30/11/2022 |
192,66 |
|
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| ISS |
12/12/2022 |
192,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
385,32 |
|
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