| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DA CAIXA D AGUA (PEDREIRA) | 7.985,00 | 7.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | TROCA DA CAIXA D AGUA (PEDREIRA) | 7.985,00 | ||
| 29/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/103; | 7.985,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2022 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 | 7.792,34 | ||
| 30/11/2022 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6149/2022 | 192,66 | ||
| 08/12/2022 | Cfe. estorno de INSS serviços de terceiros, retido no Empenho 6149/2022 | -192,66 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2022 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 | 0,00 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6149/2022 | 192,66 | ||
| TOTAL | 7.985,00 | 7.985,00 | 7.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 30/11/2022 | 192,66 | ||
| ISS | 12/12/2022 | 192,66 | Lançada | |
| TOTAL | 385,32 |
