Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
pgto férias ferias fevereiro |
0,00 |
5.637,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
pgto férias ferias fevereiro |
5.637,40 |
|
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| 08/02/2022 |
FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES |
|
5.637,40 |
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| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
|
|
789,24 |
| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
|
|
980,64 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.867,52 |
| TOTAL |
5.637,40 |
5.637,40 |
5.637,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
08/02/2022 |
789,24 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/02/2022 |
980,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.769,88 |
|
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