Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6706 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2499.00 |
TRANPORTE DE PACIENTES LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI IKK-0B07 NOVEMBRO |
5,29 |
13.219,71 |
2751.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 |
5,27 |
14.497,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
TRANPORTE DE PACIENTES LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI IKK-0B07 NOVEMBRO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 |
27.717,48 |
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14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/300; |
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27.717,48 |
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14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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26.193,02 |
14/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6706/2022 |
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554,35 |
14/12/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6706/2022 |
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970,11 |
TOTAL |
27.717,48 |
27.717,48 |
27.717,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/12/2022 |
554,35 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
14/12/2022 |
970,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.524,46 |
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