| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Juros e Despesas administrativas ref contrato Pró-transporte | 6.261,70 | 6.261,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | Juros e Despesas administrativas ref contrato Pró-transporte | 6.261,70 | ||
| 20/12/2022 | valor empenhado a maior | -0,54 | ||
| 26/12/2022 | Juros e Despesas administrativas ref contrato Pró-transporte | 6.261,16 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 | 6.261,16 | ||
| TOTAL | 6.261,16 | 6.261,16 | 6.261,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
