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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6964	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias		29.969,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias	29.969,14
20/12/2022	Férias, abono e remuneração ref dezembro/2022		29.969,14
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			156,49
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			318,31
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			1.469,76
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			1.469,76
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			1.776,09
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			2.864,88
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			3.274,42
26/12/2022	Pagamento de Empenho 6964/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.639,43
TOTAL		29.969,14	29.969,14	29.969,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	20/12/2022	156,49		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/12/2022	318,31		Lançada
Consignação Sicredi	20/12/2022	1.469,76		Lançada
Consignação Sicredi	20/12/2022	1.469,76		Lançada
IPERGS Servidores	20/12/2022	1.776,09		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/12/2022	2.864,88		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/12/2022	3.274,42		Lançada
TOTAL		11.329,71