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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6968	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias		63.668,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias	63.668,20
20/12/2022	Férias, abono e remuneração ref dezembro/2022		63.668,20
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			210,63
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			818,76
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			2.003,68
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			3.317,93
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			3.317,93
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			7.368,74
20/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE- PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS			10.406,12
26/12/2022	Pagamento de Empenho 6968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36.224,41
TOTAL		63.668,20	63.668,20	63.668,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	20/12/2022	210,63		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/12/2022	818,76		Lançada
IPERGS Servidores	20/12/2022	2.003,68		Lançada
Consignação Sicredi	20/12/2022	3.317,93		Lançada
Consignação Sicredi	20/12/2022	3.317,93		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/12/2022	7.368,74		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/12/2022	10.406,12		Lançada
TOTAL		27.443,79