Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7161 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
REF TARIFA BANCARIA, C/C 21388-8 IGDPAB |
11,00 |
77,00 |
| 9.00 |
REF TARIFA BANCARIA, C/C 18646-5 PSB |
11,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
REF TARIFA BANCARIA, C/C 21388-8 IGDPAB REF TARIFA BANCARIA, C/C 18646-5 PSB |
176,00 |
|
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| 27/12/2022 |
REF TARIFA BANCARIA, C/C 21388-8 IGDPAB
REF TARIFA BANCARIA, C/C 18646-5 PSB
|
|
176,00 |
|
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7161/2022
BANCO DO BRASIL SA - 147 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
