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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	04/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI	0,00	18.929,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI	18.929,00
04/01/2023	REF FOLHA FERIAS MES 01/2023		18.929,00
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			187,46
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			323,40
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			371,62
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			487,56
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			799,11
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			1.286,64
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			1.473,04
04/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			1.991,38
17/01/2023	Pagamento de Empenho 102/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.008,79
TOTAL		18.929,00	18.929,00	18.929,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	04/01/2023	187,46		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/01/2023	323,40		Lançada
Consignação CEF	04/01/2023	371,62		Lançada
Consignação Sicredi	04/01/2023	487,56		Lançada
IPERGS Servidores	04/01/2023	799,11		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/01/2023	1.286,64		Lançada
Consignação Sicredi	04/01/2023	1.473,04		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/01/2023	1.991,38		Lançada
TOTAL		6.920,21