Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1475 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO GERAL BASE DE LITIO COM OLEOS PARAFINICOS E AGENTE DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 EM TAMBOR COM 170KG CADA |
6.387,00 |
6.387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO GERAL BASE DE LITIO COM OLEOS PARAFINICOS E AGENTE DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 EM TAMBOR COM 170KG CADA |
6.387,00 |
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| 22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/288118; |
|
6.387,00 |
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| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2023
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA - 2795 |
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6.371,67 |
| 23/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1475/2023 |
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15,33 |
| TOTAL |
6.387,00 |
6.387,00 |
6.387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/03/2023 |
15,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,33 |
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