| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.798,12 | 8.798,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.798,12 | ||
| 13/03/2023 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.798,12 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 | 8.798,12 | ||
| TOTAL | 8.798,12 | 8.798,12 | 8.798,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
