Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
448.00 |
REFERENTE TRANSPORTE LINHA POSSE GODOY MES FEVEREIRO IKJ-9001 |
5,74 |
2.571,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE LINHA POSSE GODOY MES FEVEREIRO IKJ-9001 |
2.571,52 |
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16/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; |
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2.571,52 |
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16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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2.435,23 |
16/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1495/2023 |
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51,43 |
16/03/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1495/2023 |
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84,86 |
TOTAL |
2.571,52 |
2.571,52 |
2.571,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/03/2023 |
51,43 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
16/03/2023 |
84,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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136,29 |
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