| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 150 | Data de lançamento: | 04/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI | 0,00 | 1.492,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI | 1.492,82 | ||
| 04/01/2023 | REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 | 1.492,82 | ||
| 04/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 105,99 | ||
| 04/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 159,60 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 150/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.227,23 | ||
| TOTAL | 1.492,82 | 1.492,82 | 1.492,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 04/01/2023 | 105,99 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 04/01/2023 | 159,60 | Lançada | |
| TOTAL | 265,59 |
