| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023. | 0,00 | 21.077,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023. | 21.077,42 | ||
| 29/03/2023 | fl pgto servidores ref mes de março/2023 | 21.077,42 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL - INSS | 292,02 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL - INSS | 1.627,02 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 1860/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.158,38 | ||
| TOTAL | 21.077,42 | 21.077,42 | 21.077,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 29/03/2023 | 292,02 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 29/03/2023 | 1.627,02 | Lançada | |
| TOTAL | 1.919,04 |
