Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FITA PARA ROTULADOR 18MM DE FITA DE SEGURANÇA |
280,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
FITA PARA ROTULADOR 18MM DE FITA DE SEGURANÇA |
1.120,00 |
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| 19/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/198826; |
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1.120,00 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 196/2023
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - 7752 |
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1.120,00 |
| 20/04/2023 |
ref ted devolvida |
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-1.120,00 |
| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 196/2023
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - 7752 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
