Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2104 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFERENTE ALUGUEL SALA ONDE FUNCIONA A OFICINA TERAPÊUTICA REF MES JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/202 |
600,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
REFERENTE ALUGUEL SALA ONDE FUNCIONA A OFICINA TERAPÊUTICA REF MES JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/202 |
1.800,00 |
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| 17/04/2023 |
REFERENTE ALUGUEL SALA ONDE FUNCIONA A OFICINA TERAPÊUTICA REF MES JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/202
|
|
1.800,00 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2023
DOUVER NICOLINI - 5557 |
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|
1.800,00 |
| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2023
DOUVER NICOLINI - 5557 |
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1.764,00 |
| 17/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2104/2023 |
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36,00 |
| 17/04/2023 |
PAGO SEM RETENÇAO |
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-1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2023 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,00 |
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