Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PAPEL TOALHA C/4800 |
159,00 |
1.908,00 |
1.00 |
DETERGENTE NEUTRO 12X5 |
456,00 |
456,00 |
1.00 |
SABÃO DE ROUPA GLICERINA 12X5 |
948,00 |
948,00 |
1.00 |
ALCOOL EM GEL 12X5 |
1.068,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2023 |
PAPEL TOALHA C/4800 DETERGENTE NEUTRO 12X5 SABÃO DE ROUPA GLICERINA 12X5 ALCOOL EM GEL 12X5 |
4.380,00 |
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17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/10922; |
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4.380,00 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2023
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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4.380,00 |
TOTAL |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.