| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2261.00 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ ABRIL/23 VEICULO IKJ-5562 | 5,74 | 12.978,14 |
| 2489.00 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA ABRIL/23 VEICULO IGD-6838 | 5,74 | 14.286,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ ABRIL/23 VEICULO IKJ-5562 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA ABRIL/23 VEICULO IGD-6838 | 27.265,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/117; | 27.265,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 25.819,96 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2618/2023 | 545,30 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2618/2023 | 899,74 | ||
| TOTAL | 27.265,00 | 27.265,00 | 27.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2023 | 545,30 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 11/05/2023 | 899,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1.445,04 |
