Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE E GALERIAS - EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PONTE |
8.660,93 |
8.660,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
REFERENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE E GALERIAS - EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PONTE |
8.660,93 |
|
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| 20/01/2023 |
Conforme DANFE Nº nfs/68; |
|
8.660,93 |
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| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA - 7549 |
|
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8.626,29 |
| 23/01/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 267/2023 |
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34,64 |
| TOTAL |
8.660,93 |
8.660,93 |
8.660,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/01/2023 |
34,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,64 |
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