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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	279	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2023	0,00	3.657,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2023	3.657,30
16/01/2023	REF FOLHA FERIAS MES 01/2023		3.657,30
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			69,24
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			133,52
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			190,42
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			299,18
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			299,18
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			348,40
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			367,20
19/01/2023	Pagamento de Empenho 279/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.950,16
TOTAL		3.657,30	3.657,30	3.657,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	16/01/2023	69,24		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/01/2023	133,52		Lançada
IPERGS Servidores	16/01/2023	190,42		Lançada
Consignação CEF	16/01/2023	299,18		Lançada
Consignação CEF	16/01/2023	299,18		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/01/2023	348,40		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/01/2023	367,20		Lançada
TOTAL		1.707,14