Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2023	0,00	2.934,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2023	2.934,93
16/01/2023	REF FOLHA FERIAS MES 01/2023		2.934,93
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS			176,00
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS			208,38
16/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS			374,54
19/01/2023	Pagamento de Empenho 284/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.176,01
TOTAL		2.934,93	2.934,93	2.934,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/01/2023	176,00		Lançada
IPERGS Servidores	16/01/2023	208,38		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16/01/2023	374,54		Lançada
TOTAL		758,92