Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABEÇA TERMICA IMPRESSÃO TPH CARDIOCARE - CARDIOTUCH CARDIOCARE 7
Finalidade: APARELHO ELETROCARDIOGRAFO SECRETARIA SAÚDE |
1.099,00 |
1.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
CABEÇA TERMICA IMPRESSÃO TPH CARDIOCARE - CARDIOTUCH CARDIOCARE 7
Finalidade: APARELHO ELETROCARDIOGRAFO SECRETARIA SAÚDE |
1.099,00 |
|
|
02/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 34142; |
|
1.099,00 |
|
02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2023
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 5521 |
|
|
1.074,77 |
02/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3174/2023 |
|
|
24,23 |
TOTAL |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/06/2023 |
24,23 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
24,23 |
|
|