Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
REF TARIFA TED C/C 21388-8 IGD PAB |
11,50 |
46,00 |
13.00 |
REF TARIFA TED C/C 18646-5 PSB |
11,50 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
REF TARIFA TED C/C 21388-8 IGD PAB REF TARIFA TED C/C 18646-5 PSB |
195,50 |
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31/05/2023 |
REF TARIFA TED C/C 21388-8 IGD PAB
REF TARIFA TED C/C 18646-5 PSB
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195,50 |
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02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023
BANCO DO BRASIL SA - 147 |
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195,50 |
TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.