| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2576.00 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY MES MAIO Finalidade: transporte escolar terceirizado | 5,74 | 14.786,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY MES MAIO Finalidade: transporte escolar terceirizado | 14.786,24 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/21; | 14.786,24 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2023 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 14.002,57 | ||
| 13/06/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3249/2023 | 295,72 | ||
| 13/06/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3249/2023 | 487,95 | ||
| TOTAL | 14.786,24 | 14.786,24 | 14.786,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/06/2023 | 295,72 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 13/06/2023 | 487,95 | Lançada | |
| TOTAL | 783,67 |
