Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3249 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2576.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY MES MAIO
Finalidade: transporte escolar terceirizado |
5,74 |
14.786,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY MES MAIO
Finalidade: transporte escolar terceirizado |
14.786,24 |
|
|
| 13/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/21; |
|
14.786,24 |
|
| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
|
|
14.002,57 |
| 13/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3249/2023 |
|
|
295,72 |
| 13/06/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3249/2023 |
|
|
487,95 |
| TOTAL |
14.786,24 |
14.786,24 |
14.786,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/06/2023 |
295,72 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
13/06/2023 |
487,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
783,67 |
|
|
