Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COB INFRAESTRUTURA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3292 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
USINAGEM |
9.020,20 |
9.020,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
USINAGEM |
9.020,20 |
|
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| 12/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202390; |
|
9.020,20 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2023
COB Infraestrutura Ltda - 7601 |
|
|
8.794,70 |
| 13/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3292/2023 |
|
|
108,24 |
| 13/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3292/2023 |
|
|
18,04 |
| 13/06/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3292/2023 |
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|
99,22 |
| TOTAL |
9.020,20 |
9.020,20 |
9.020,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
13/06/2023 |
108,24 |
|
Lançada |
| ISS |
13/06/2023 |
18,04 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
13/06/2023 |
99,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
225,50 |
|
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