| Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
14/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3136/2022, CONSTRUÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
42.310,54 |
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| 20/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202335; |
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42.310,54 |
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| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
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41.760,50 |
| 21/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3479/2023 |
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84,62 |
| 21/06/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3479/2023 |
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465,42 |
| 21/06/2023 |
REF PGTO DUPLICADO TED DEVOLVIDA |
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-41.760,50 |
| 21/06/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3479/2023 |
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|
-84,62 |
| 21/06/2023 |
Cfe. estorno de INSS serviços de terceiros, retido no Empenho 3479/2023 |
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-465,42 |
| 21/06/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-17.576,51 |
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| 22/06/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-17.576,51 |
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| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
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24.734,03 |
| TOTAL |
24.734,03 |
24.734,03 |
24.734,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
