Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 72/2023, CONSTRUÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
4.811,10 |
4.811,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 72/2023, CONSTRUÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
4.811,10 |
|
|
| 23/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202334; |
|
4.811,10 |
|
| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
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4.427,01 |
| 23/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3567/2023 |
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|
59,09 |
| 23/06/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3567/2023 |
|
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325,00 |
| TOTAL |
4.811,10 |
4.811,10 |
4.811,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/06/2023 |
59,09 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
23/06/2023 |
325,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
384,09 |
|
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