Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES SUS |
7.029,16 |
7.029,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2023 |
SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES SUS |
7.029,16 |
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27/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/55; |
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7.029,16 |
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28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2023
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA - 5729 |
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6.804,23 |
28/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3599/2023 |
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84,35 |
28/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3599/2023 |
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140,58 |
TOTAL |
7.029,16 |
7.029,16 |
7.029,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/06/2023 |
84,35 |
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Lançada |
ISS |
28/06/2023 |
140,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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224,93 |
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