Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RM AUTOMOTIVE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3600 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ESTOPA COLORIDA PANO COSTURADO ESPECIAL 1KG |
11,16 |
558,00 |
| 24.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
21,10 |
506,40 |
| 24.00 |
OLEO DESENGRIPANTE RM 300ML/200 |
12,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
ESTOPA COLORIDA PANO COSTURADO ESPECIAL 1KG FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML OLEO DESENGRIPANTE RM 300ML/200 |
1.352,40 |
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| 06/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/79978; |
|
1.352,40 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2023
RM AUTOMOTIVE LTDA - 7858 |
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1.336,17 |
| 07/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3600/2023 |
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16,23 |
| TOTAL |
1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
07/07/2023 |
16,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,23 |
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