Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
382 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL C/SEP.XCMG/GR180/215 |
801,78 |
801,78 |
42.05 |
OLEO MOTOR 15W40 20LT |
25,00 |
1.051,25 |
20.00 |
OLEO 80W90 |
40,99 |
819,80 |
1.00 |
FILTRO MOTOR XCMG/ |
405,68 |
405,68 |
20.00 |
LUBRIF ISA FLUIDO 434,428,10W30 |
43,10 |
862,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG TRANSMISSÃO |
846,33 |
846,33 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
408,78 |
408,78 |
1.00 |
FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO XCMG |
441,78 |
441,78 |
1.00 |
FILTRO AR XCMG EXTERNO |
811,82 |
811,82 |
1.00 |
FILTRO AR XCMG INTERNO
Finalidade: PATROLA NOVA |
443,78 |
443,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
FILTRO COMBUSTIVEL C/SEP.XCMG/GR180/215 OLEO MOTOR 15W40 20LT OLEO 80W90 FILTRO MOTOR XCMG/ LUBRIF ISA FLUIDO 434,428,10W30 FILTRO XCMG TRANSMISSÃO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO XCMG FILTRO AR XCMG EXTERNO FILTRO AR XCMG INTERNO
Finalidade: PATROLA NOVA |
6.893,00 |
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27/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/9268; |
|
6.893,00 |
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15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2023
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765 |
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6.810,28 |
15/02/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 382/2023 |
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82,72 |
TOTAL |
6.893,00 |
6.893,00 |
6.893,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/02/2023 |
82,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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82,72 |
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