Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4374 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. |
0,00 |
2.377,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. |
2.377,38 |
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| 26/07/2023 |
Vencimentos e subsídios ref mes de julho/2023 |
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2.377,38 |
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| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos |
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332,83 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.044,55 |
| TOTAL |
2.377,38 |
2.377,38 |
2.377,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
26/07/2023 |
332,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
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332,83 |
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