Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1904.00 |
REFERENTE LINHA POSSE GODOY MES JULHO VEICULO IKJ 9001 |
5,74 |
10.928,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2023 |
REFERENTE LINHA POSSE GODOY MES JULHO VEICULO IKJ 9001 |
10.928,96 |
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10/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/24; |
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10.928,96 |
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10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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10.326,78 |
10/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4464/2023 |
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219,67 |
10/08/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4464/2023 |
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382,51 |
TOTAL |
10.928,96 |
10.928,96 |
10.928,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/08/2023 |
219,67 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
10/08/2023 |
382,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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602,18 |
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