| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 475 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO | 0,00 | 6.285,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO | 6.285,21 | ||
| 25/01/2023 | Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023 | 6.285,21 | ||
| 25/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PIES 4011 - Servidores | 571,90 | ||
| 25/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PIES 4011 - Servidores | 651,05 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2023 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 | 5.062,26 | ||
| TOTAL | 6.285,21 | 6.285,21 | 6.285,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/01/2023 | 571,90 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 25/01/2023 | 651,05 | Lançada | |
| TOTAL | 1.222,95 |
