Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4788 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFORMA PNEU 1000R20 MERCEDEZ BRANCO |
710,00 |
2.840,00 |
| 2.00 |
REFORMA PNEU 12.4X24 |
1.380,00 |
2.760,00 |
| 2.00 |
REFORMA PNEU 18.4X30- NEW HOLLAND |
2.780,00 |
5.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
REFORMA PNEU 1000R20 MERCEDEZ BRANCO REFORMA PNEU 12.4X24 REFORMA PNEU 18.4X30- NEW HOLLAND |
11.160,00 |
|
|
| 15/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/49198; |
|
11.160,00 |
|
| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2023
EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 |
|
|
10.624,32 |
| 26/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4788/2023 |
|
|
535,68 |
| TOTAL |
11.160,00 |
11.160,00 |
11.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/12/2023 |
535,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
535,68 |
|
|
