Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: METROPLAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4861 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998 |
82,92 |
82,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998 |
82,92 |
|
|
| 21/08/2023 |
DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998
|
|
82,92 |
|
| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2023
METROPLAN - 7206 |
|
|
82,92 |
| TOTAL |
82,92 |
82,92 |
82,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
