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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4866	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1798.41	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	32,28	58.052,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	58.052,75
15/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfs/3;		14.663,10
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2023 - REF. JANEIRO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849			14.663,10
11/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/27;		28.053,27
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2023 - REF. MARÇO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849			28.053,27
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/27;		15.336,38
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2023 - REF. AGOSTO/2024 Construtora Del Rijo S.A. - 7849,			14.510,50
31/07/2024	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4866/2023			188,92
31/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4866/2023			314,86
31/07/2024	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4866/2023			322,10
06/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/083;		15.336,38
06/08/2024	REFERENTE LIQUIDADA NA DATA ERRADA		-15.336,38
TOTAL		58.052,75	58.052,75	58.052,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/07/2024	188,92	427/2024	Lançada
ISS	31/07/2024	314,86	427/2024	Lançada
INSS serviços de terceiros	31/07/2024	322,10	427/2024	Lançada
TOTAL		825,88

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