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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	0,00	13.542,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	13.542,45
23/08/2023	vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2023		13.542,45
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			61,50
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			299,18
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			347,02
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			672,51
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			742,92
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			961,51
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.674,18
30/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54			8.783,63
TOTAL		13.542,45	13.542,45	13.542,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	23/08/2023	61,50		Lançada
Consignação CEF	23/08/2023	299,18		Lançada
Consignação Sicredi	23/08/2023	347,02		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/08/2023	672,51		Lançada
Consignação Banrisul	23/08/2023	742,92		Lançada
IPERGS Servidores	23/08/2023	961,51		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/08/2023	1.674,18		Lançada
TOTAL		4.758,82