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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	0,00	19.049,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	19.049,40
23/08/2023	vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2023		19.049,40
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			41,00
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			99,30
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			460,48
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			1.067,38
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			1.850,19
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			2.212,49
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS			2.883,49
30/08/2023	Pagamento de Empenho 5041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.435,07
TOTAL		19.049,40	19.049,40	19.049,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	23/08/2023	41,00		Lançada
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	23/08/2023	99,30		Lançada
Consignação CEF	23/08/2023	460,48		Lançada
IPERGS Servidores	23/08/2023	1.067,38		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/08/2023	1.850,19		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/08/2023	2.212,49		Lançada
Consignação Sicredi	23/08/2023	2.883,49		Lançada
TOTAL		8.614,33