Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: POUSADA DAS THERMAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - HOSPEDAGENS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES GRUPO OFICINA TERAPUTICAS, DIAS 03,04 E 05/11 |
360,00 |
12.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES GRUPO OFICINA TERAPUTICAS, DIAS 03,04 E 05/11 |
12.240,00 |
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| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/120; |
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12.240,00 |
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| 16/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/168; |
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12.240,00 |
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| 16/11/2023 |
TROCA DE CREDOR |
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-12.240,00 |
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| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2023
POUSADA DAS THERMAS LTDA ME - 7940 |
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12.240,00 |
| TOTAL |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
