| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POUSADA DAS THERMAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - HOSPEDAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES GRUPO OFICINA TERAPUTICAS, DIAS 03,04 E 05/11 | 360,00 | 12.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES GRUPO OFICINA TERAPUTICAS, DIAS 03,04 E 05/11 | 12.240,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/120; | 12.240,00 | ||
| 16/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/168; | 12.240,00 | ||
| 16/11/2023 | TROCA DE CREDOR | -12.240,00 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2023 POUSADA DAS THERMAS LTDA ME - 7940 | 12.240,00 | ||
| TOTAL | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
