Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO REF CONVÊNIO 21/2600-0000459-7 FPE 2021/4132, CONTRATO 14/2022 |
100.555,87 |
100.555,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
ADITIVO REF CONVÊNIO 21/2600-0000459-7 FPE 2021/4132, CONTRATO 14/2022 |
100.555,87 |
|
|
| 31/08/2023 |
Conforme DANFE Nº NFS/202353; |
|
100.555,87 |
|
| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
|
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97.941,42 |
| 11/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5220/2023 |
|
|
402,22 |
| 11/09/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5220/2023 |
|
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2.212,23 |
| TOTAL |
100.555,87 |
100.555,87 |
100.555,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/09/2023 |
402,22 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
11/09/2023 |
2.212,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.614,45 |
|
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