| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO REF CONVÊNIO 21/2600-0000459-7 FPE 2021/4132, CONTRATO 14/2022 | 100.555,87 | 100.555,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | ADITIVO REF CONVÊNIO 21/2600-0000459-7 FPE 2021/4132, CONTRATO 14/2022 | 100.555,87 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº NFS/202353; | 100.555,87 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2023 ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 | 97.941,42 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5220/2023 | 402,22 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5220/2023 | 2.212,23 | ||
| TOTAL | 100.555,87 | 100.555,87 | 100.555,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2023 | 402,22 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 11/09/2023 | 2.212,23 | Lançada | |
| TOTAL | 2.614,45 |
