Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.12 |
RACHÃO |
42,00 |
131,04 |
| 3.89 |
BRITA 01 |
44,50 |
173,10 |
| 4.56 |
BRITA 01 |
44,50 |
202,92 |
| 3.20 |
BRITA 01 |
44,50 |
142,40 |
| 7.26 |
PEDRISCO |
44,50 |
323,07 |
| 7.65 |
BRITA 01 |
44,50 |
340,42 |
| 18.65 |
BRITA 01 |
44,50 |
829,92 |
| 4.80 |
BRITA |
44,50 |
213,60 |
| 4.10 |
PÓ DE PEDRA |
56,00 |
229,60 |
| 3.87 |
BRITA 01 |
44,50 |
172,21 |
| 3.78 |
BRITA 01 |
44,50 |
168,21 |
| 2.90 |
BRITA 01 |
44,50 |
129,05 |
| 3.99 |
BRITA 01 |
44,50 |
177,55 |
| 10.18 |
PEDRISCO |
44,50 |
453,01 |
| 7.62 |
PEDRISCO |
44,50 |
339,09 |
| 7.85 |
BRITA 01 |
44,50 |
349,32 |
| 7.91 |
BRITA 01 |
44,50 |
351,99 |
| 4.47 |
RACHÃO |
42,00 |
187,74 |
| 20.74 |
BRITA 01 |
44,50 |
922,93 |
| 6.64 |
BRITA 01 |
44,50 |
295,48 |
| 7.75 |
PÓ DE PEDRA |
56,00 |
434,00 |
| 7.66 |
PÓ DE PEDRA |
56,00 |
428,96 |
| 7.86 |
PÓ DE PEDRA |
56,00 |
440,16 |
| 3.82 |
PÓ DE PEDRA |
56,00 |
213,92 |
| 8.22 |
BRITA 01 |
44,50 |
365,79 |
| 18.06 |
BRITA 01 |
44,50 |
803,67 |
| 16.26 |
BRITA 01 |
44,50 |
723,57 |
| 5.99 |
BRITA 01 |
44,50 |
266,55 |
| 8.75 |
PEDRISCO |
44,50 |
389,37 |
| 8.34 |
PEDRISCO |
44,50 |
371,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
RACHÃO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 BRITA PÓ DE PEDRA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 RACHÃO BRITA 01 BRITA 01 PÓ DE PEDRA PÓ DE PEDRA PÓ DE PEDRA PÓ DE PEDRA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO PEDRISCO |
10.569,77 |
|
|
| 17/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/3664; |
|
10.569,77 |
|
| 01/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2023
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
|
|
10.442,94 |
| 01/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5433/2023 |
|
|
126,83 |
| TOTAL |
10.569,77 |
10.569,77 |
10.569,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/12/2023 |
126,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
126,83 |
|
|
