Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5692 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 PARCELA 96 |
39.041,76 |
39.041,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 PARCELA 96 |
39.041,76 |
|
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| 29/09/2023 |
JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 PARCELA 96
|
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39.041,76 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.041,76 |
| TOTAL |
39.041,76 |
39.041,76 |
39.041,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
