Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Execução de obras de pavimentação de acostamento em via pública na Localidade de Água Branca, zona rural do Município de Mormaço-RS. Serão realizados serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados ao lado da pista de rolamento já pavimentada com asfalto, e colocação de meio-fio de concreto pré-moldado de con	40.102,59	40.102,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	Execução de obras de pavimentação de acostamento em via pública na Localidade de Água Branca, zona rural do Município de Mormaço-RS. Serão realizados serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados ao lado da pista de rolamento já pavimentada com asfalto, e colocação de meio-fio de concreto pré-moldado de con	40.102,59
11/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/407;		36.092,77
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 7729			35.190,44
11/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			72,19
11/10/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			433,11
11/10/2023	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			397,03
23/11/2023	Conforme Recibo Nº 414;		4.009,82
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2023 CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 7729			3.909,57
23/11/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			48,12
23/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			8,02
23/11/2023	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			44,11
TOTAL		40.102,59	40.102,59	40.102,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/10/2023	72,19	574/2023	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	11/10/2023	433,11	574/2023	Lançada
INSS serviços de terceiros	11/10/2023	397,03	574/2023	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/11/2023	48,12		Lançada
ISS	23/11/2023	8,02		Lançada
INSS serviços de terceiros	23/11/2023	44,11		Lançada
TOTAL		1.002,58

Serviço de Informações Municipais®